Помогите пожалуйста не сходится баланс, где искать?
Comments
Добрый день. Первое, что смущает сразу в Вашей ОСВ, это развернутое сальдо по счетам 60.01 и 62.01. У счета 60.01 сальдо может быть только кредитовое, т.к. авансы и переплаты в адрес поставщиков (т.е. дебиторская задолженность) отражаются на 60.02. У счета 62.01 сальдо может быть только дебетовое, т.к. авансы и переплаты в адрес поставщиков (т.е. кредиторская задолженность) отражаются на 62.02. От этого, вероятнее, данные по дебиторской и кредиторской задолженностям в целом формируются некорректно.
Татьяна Матвеева, пожалуйста подскажите как мне исправить эту путаницу по счетам?
Цитата: Татьяна Матвеева, пожалуйста подскажите как мне исправить эту путаницу по счетам?
Путаницу пробовала распутать, разница так и остается между пасивом и активом.
Добрый день.
Цитата: подскажите как мне исправить эту путаницу по счетам?
путем формирования ОСВ по счетам 60.01, 62.01 в разрезе отдельных документов и операций и анализа остатков, что попало в ошибку - в дебет 60.01 и в кредит 62.01 на остаток периода...далее, вероятно, придется "сворачивать" это сальдо развернутое. от этого ошибка. очевидно же по ОСВ даже при наличии развернутых сальдо, что есть дебиторская задолженность, а она в баланс не попадает вообще.
Цитата: Путаницу пробовала распутать, разница так и остается между пасивом и активом.